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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 435 357.00 | 373 038.00 | 62 318.00 | 435 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 186.00 | 62 815.00 | 13 371.00 | 76 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 966.00 | 100 752.00 | 32 214.00 | 132 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 841.00 | 538 705.00 | 1 180 136.00 | 1 718 841.00 |
BT Marchandises | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BZ Autres créances | 113 437.00 | | 113 437.00 | 113 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
CF Disponibilités | 147 477.00 | | 147 477.00 | 147 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 188.00 | | 420 188.00 | 420 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 029.00 | 538 705.00 | 1 600 324.00 | 2 139 029.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 034.00 | 992 048.00 | | 810 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 572.00 | 33 093.00 | | 144 572.00 |
DL TOTAL (I) | 998 605.00 | 1 069 141.00 | | 998 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 076.00 | 500 963.00 | | 392 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 804.00 | 97 231.00 | | 100 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 240.00 | 135 372.00 | | 102 240.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 4 066.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 719.00 | 737 632.00 | | 601 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 324.00 | 1 806 773.00 | | 1 600 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 773.00 | | | 1 749 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 924.00 | 800 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 932.00 | 1 718 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 644 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 100.00 | | | 274 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 517.00 | | | 660 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 156.00 | | | 815 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 168.00 | 36 545.00 | 16 008.00 | 518 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 068.00 | 36 545.00 | 16 008.00 | 516 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VB T. V. A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VC Groupe et associés | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 076.00 | 108 664.00 | 283 412.00 | 392 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 719.00 | 318 307.00 | 283 412.00 | 601 719.00 |