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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 2 033.00 | 1 595.00 | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 637.00 | 11 148.00 | 8 489.00 | 19 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 107.00 | 112 729.00 | 54 378.00 | 167 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 654.00 | 125 909.00 | 153 745.00 | 279 654.00 |
BT Marchandises | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 022.00 | 5 418.00 | 470 604.00 | 476 022.00 |
BZ Autres créances | 363 590.00 | | 363 590.00 | 363 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CF Disponibilités | 96 455.00 | | 96 455.00 | 96 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 191.00 | 5 418.00 | 1 207 772.00 | 1 213 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 845.00 | 131 328.00 | 1 361 517.00 | 1 492 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
CU Autres participations | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 490 595.00 | 282 614.00 | | 490 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 997.00 | 207 981.00 | | 180 997.00 |
DL TOTAL (I) | 688 361.00 | 507 364.00 | | 688 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 608.00 | 46 668.00 | | 68 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 013.00 | 72 107.00 | | 64 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 736.00 | 362 314.00 | | 382 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 440.00 | 100 769.00 | | 101 440.00 |
EA Autres dettes | 56 359.00 | 116 092.00 | | 56 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 156.00 | 697 950.00 | | 673 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 517.00 | 1 205 314.00 | | 1 361 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 267.00 | 667 723.00 | | 624 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 880.00 | | 2 525 880.00 | 2 525 880.00 |
FG Production vendue services | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 000.00 | | 2 577 000.00 | 2 577 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 492.00 | 36 292.00 | | 43 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 306 750.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | 13 131.00 | | 6 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 260 508.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | 46 242.00 | | -6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 427.00 | 57 512.00 | | 77 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 198.00 | 2 881 113.00 | | 2 605 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 201.00 | 2 673 132.00 | | 2 424 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 997.00 | 207 981.00 | | 180 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 997.00 | 9 810.00 | | 13 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 249.00 | | 36 165.00 | 246 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 279 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 186 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 666.00 | | 1 962.00 | 9 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 301.00 | | 34 203.00 | 155 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 125.00 | 23 544.00 | 2 759.00 | 105 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 1 828.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 920.00 | 21 716.00 | 2 759.00 | 104 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 078.00 | 5 418.00 | 28 078.00 | 28 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 078.00 | 5 418.00 | 28 078.00 | 28 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 736.00 | 382 736.00 | | 382 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 459 603.00 | | | 459 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 608.00 | 19 720.00 | 48 889.00 | 68 608.00 |
VI Groupe et associés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 139.00 | | | 360 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 622.00 | 843 622.00 | | 843 622.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 156.00 | 624 267.00 | 48 889.00 | 673 156.00 |