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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 846.00 | 13 712.00 | 6 134.00 | 19 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 385.00 | 109 922.00 | 58 463.00 | 168 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 140.00 | 127 261.00 | 153 879.00 | 281 140.00 |
BT Marchandises | 242 050.00 | 29 442.00 | 212 608.00 | 242 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 368.00 | 15 875.00 | 476 493.00 | 492 368.00 |
BZ Autres créances | 368 250.00 | | 368 250.00 | 368 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 621.00 | 45 317.00 | 1 355 305.00 | 1 400 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 762.00 | 172 578.00 | 1 509 184.00 | 1 681 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
CU Autres participations | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 259.00 | 15 245.00 | | 7 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 10 427.00 | 490 595.00 | | 10 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 326.00 | 180 997.00 | | 259 326.00 |
DL TOTAL (I) | 278 536.00 | 688 361.00 | | 278 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 805.00 | 68 608.00 | | 609 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 822.00 | 382 736.00 | | 447 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 380.00 | 101 440.00 | | 124 380.00 |
EA Autres dettes | 48 641.00 | 56 359.00 | | 48 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 648.00 | 673 156.00 | | 1 230 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 184.00 | 1 361 517.00 | | 1 509 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 579.00 | 624 267.00 | | 719 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 654.00 | | 38 670.00 | 279 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 184.00 | 281 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 184.00 | 188 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 744.00 | | 38 670.00 | 186 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 909.00 | 15 590.00 | 14 238.00 | 125 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 1 595.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 876.00 | 13 995.00 | 14 238.00 | 123 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 328.00 | 9 328.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | 10 457.00 | | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | 39 899.00 | | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | 49 227.00 | 9 328.00 | 5 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 317.00 | 14 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 822.00 | 447 822.00 | | 447 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 466 789.00 | | | 466 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 521.00 | 98 453.00 | 358 492.00 | 609 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 071.00 | | | 364 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 627.00 | 864 627.00 | | 864 627.00 |
VW T.V.A. | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 648.00 | 719 579.00 | 358 492.00 | 1 230 648.00 |