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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 2 925.00 | 3 935.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
AP Constructions | 17 914.00 | 17 481.00 | 433.00 | 17 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 979.00 | 49 811.00 | 2 169.00 | 51 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 135.00 | 20 865.00 | 270.00 | 21 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 301.00 | 91 082.00 | 257 220.00 | 348 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
BN En cours de production de biens | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BT Marchandises | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 911.00 | 4 592.00 | 187 320.00 | 191 911.00 |
BZ Autres créances | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CF Disponibilités | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 264.00 | 4 592.00 | 413 672.00 | 418 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 566.00 | 95 673.00 | 670 892.00 | 766 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 215.00 | 293 215.00 | | 293 215.00 |
DH Report à nouveau | -275 018.00 | -264 522.00 | | -275 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 380.00 | -10 496.00 | | 64 380.00 |
DL TOTAL (I) | 91 376.00 | 26 996.00 | | 91 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | 52 095.00 | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 259.00 | 315 406.00 | | 307 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 425.00 | 24 916.00 | | 18 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 94 101.00 | | 119 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 360.00 | 137 451.00 | | 131 360.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 22 557.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 516.00 | 646 527.00 | | 579 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 892.00 | 673 523.00 | | 670 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 516.00 | 646 527.00 | | 579 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 301.00 | | | 348 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 252.00 | | | 257 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 187.00 | 3 895.00 | | 87 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 2 210.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 472.00 | 1 685.00 | | 86 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | 3 334.00 | | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | 3 334.00 | | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | 3 334.00 | | 1 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 307 259.00 | 307 259.00 | | 307 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 833.00 | 239 833.00 | | 239 833.00 |
VW T.V.A. | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 091.00 | 561 091.00 | | 561 091.00 |