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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
AP Constructions | 24 009.00 | 19 894.00 | 4 115.00 | 24 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 121.00 | 38 438.00 | 1 683.00 | 40 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 16 764.00 | 12 497.00 | 29 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 634.00 | 81 926.00 | 268 707.00 | 350 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 763.00 | 44 385.00 | 102 378.00 | 146 763.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 303.00 | 44 385.00 | 363 918.00 | 408 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 937.00 | 126 311.00 | 632 626.00 | 758 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 709.00 | 398 674.00 | | 385 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 172.00 | 47 034.00 | | 30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 424 680.00 | 454 509.00 | | 424 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 571.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 44 100.00 | | 3 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 319.00 | 9 433.00 | | 28 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 74 692.00 | | 88 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 449.00 | 83 749.00 | | 83 449.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 9 114.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 945.00 | 221 658.00 | | 207 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 626.00 | 676 167.00 | | 632 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 658.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 638.00 | | 14 205.00 | 338 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 350 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 257 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 93 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 252.00 | | | 257 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 365.00 | | 14 205.00 | 81 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 762.00 | 2 373.00 | 2 209.00 | 81 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 30.00 | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 902.00 | 2 373.00 | 2 179.00 | 74 902.00 |