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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 999.00 | 105 152.00 | 3 846.00 | 108 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 977.00 | 231 538.00 | 53 438.00 | 284 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 018.00 | 338 366.00 | 128 652.00 | 467 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 160.00 | 13 114.00 | 128 046.00 | 141 160.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 062.00 | 13 114.00 | 288 947.00 | 302 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 080.00 | 351 480.00 | 417 600.00 | 769 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 888.00 | 690.00 | | 18 888.00 |
DH Report à nouveau | 220 219.00 | 220 219.00 | | 220 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | 18 198.00 | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 355 105.00 | 349 107.00 | | 355 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 869.00 | 28 992.00 | | 4 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 456.00 | 22 341.00 | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 9 895.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 008.00 | 32 854.00 | | 37 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 494.00 | 94 084.00 | | 62 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 600.00 | 443 191.00 | | 417 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 933.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -35 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 998.00 | 18 198.00 | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 242.00 | | 25 221.00 | 445 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 467 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | 71 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 393 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 018.00 | | 25 221.00 | 371 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 992.00 | 23 819.00 | 3 444.00 | 317 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 98.00 | 1 182.00 | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 233.00 | 23 721.00 | 2 263.00 | 315 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 13 115.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | 13 115.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 13 115.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 115.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 476.00 | 194 476.00 | | 194 476.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |