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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 627.00 | 109 596.00 | 2 030.00 | 111 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 547.00 | 259 834.00 | 40 713.00 | 300 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 232.00 | 371 105.00 | 114 126.00 | 485 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
BZ Autres créances | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
CF Disponibilités | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 768.00 | | 397 768.00 | 397 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 000.00 | 371 105.00 | 511 895.00 | 883 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
DH Report à nouveau | 236 187.00 | 220 830.00 | | 236 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 575.00 | 15 356.00 | | 40 575.00 |
DL TOTAL (I) | 405 651.00 | 365 075.00 | | 405 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 579.00 | 15 105.00 | | 7 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 060.00 | 60 712.00 | | 42 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 702.00 | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 331.00 | 36 407.00 | | 48 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 244.00 | 120 926.00 | | 106 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 895.00 | 486 002.00 | | 511 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | 543.00 | 638.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 548 353.00 | | 548 353.00 | 548 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 447.00 | 543.00 | 548 991.00 | 548 447.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 005.00 | 489 154.00 | | 549 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 430.00 | 473 798.00 | | 508 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 575.00 | 15 356.00 | | 40 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 409.00 | 823.00 | | 484 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 352.00 | 823.00 | | 411 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 002.00 | 10 104.00 | | 361 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 327.00 | 10 104.00 | | 359 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
VB T. V. A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VI Groupe et associés | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
VW T.V.A. | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |