| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 370.00 | | 627 370.00 | 627 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 370.00 | | 627 370.00 | 627 370.00 |
BZ Autres créances | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 716 711.00 | | 716 711.00 | 716 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 300.00 | | 856 300.00 | 856 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 670.00 | | 1 483 670.00 | 1 483 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 625.00 | 312 625.00 | | 312 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
DG Autres réserves | 987 728.00 | 737 028.00 | | 987 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243.00 | 250 700.00 | | 149 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 860.00 | 1 331 616.00 | | 1 480 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 2 510.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810.00 | 4 022.00 | | 2 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 670.00 | 1 335 638.00 | | 1 483 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 2 510.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 379.00 | 255 016.00 | | 152 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135.00 | 4 316.00 | | 3 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 243.00 | 250 700.00 | | 149 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 370.00 | | | 627 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 370.00 | | | 627 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |