| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 037.00 | | 628 037.00 | 628 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 037.00 | | 628 037.00 | 628 037.00 |
BZ Autres créances | 491 950.00 | | 491 950.00 | 491 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 432 538.00 | | 432 538.00 | 432 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 593.00 | | 924 593.00 | 924 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 631.00 | | 1 552 631.00 | 1 552 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 625.00 | 312 625.00 | | 312 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
DG Autres réserves | 1 070 753.00 | 1 106 972.00 | | 1 070 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 413.00 | -5 219.00 | | 136 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 054.00 | 1 445 641.00 | | 1 551 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 667.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 692.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575.00 | 2 359.00 | | 1 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 631.00 | 1 448 000.00 | | 1 552 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 817.00 | 1 745.00 | | 150 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 403.00 | 6 964.00 | | 14 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 413.00 | -5 219.00 | | 136 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 037.00 | | | 628 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 037.00 | | | 628 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 491 951.00 | 491 951.00 | | 491 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 951.00 | 491 951.00 | | 491 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |