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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 569.00 | 7 377.00 | 5 192.00 | 12 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 528.00 | 38 656.00 | 11 873.00 | 50 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 042.00 | 48 055.00 | 24 987.00 | 73 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 504.00 | 12 714.00 | 93 790.00 | 106 504.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CF Disponibilités | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 774.00 | 12 714.00 | 238 060.00 | 250 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 816.00 | 60 769.00 | 263 047.00 | 323 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 676.00 | 87 587.00 | | 113 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 541.00 | 41 089.00 | | 27 541.00 |
DL TOTAL (I) | 149 632.00 | 137 091.00 | | 149 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | 20 638.00 | | 43 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 780.00 | 26 638.00 | | 63 780.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 9 436.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 415.00 | 63 018.00 | | 113 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 047.00 | 200 109.00 | | 263 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 904.00 | | 475 904.00 | 475 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 904.00 | | 475 904.00 | 475 904.00 |
FM Production stockée | | | -4 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 529.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 1 827.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -1 827.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 3 807.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 784.00 | 390 990.00 | | 477 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 243.00 | 349 900.00 | | 450 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 541.00 | 41 089.00 | | 27 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 300.00 | 6 754.00 | | 41 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 278.00 | 6 754.00 | | 39 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 664.00 | 5 050.00 | | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 664.00 | 5 050.00 | | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | 5 050.00 | | 7 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
UX Autres créances clients | 92 257.00 | | | 92 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |