| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 073.00 | 519.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 408.00 | 10 549.00 | 4 859.00 | 15 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 849.00 | 52 668.00 | 27 181.00 | 79 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 848.00 | 65 290.00 | 32 559.00 | 97 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 605.00 | 7 127.00 | 90 478.00 | 97 605.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 301.00 | 7 127.00 | 220 174.00 | 227 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 149.00 | 72 417.00 | 252 732.00 | 325 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 740.00 | 7 650.00 | | 5 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 592.00 | 126 217.00 | | 112 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | 24 465.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 121 499.00 | 159 097.00 | | 121 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 734.00 | 22 504.00 | | 16 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 651.00 | 41 240.00 | | 36 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 63 341.00 | | 37 675.00 |
EA Autres dettes | 40 141.00 | 2 645.00 | | 40 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 233.00 | 131 014.00 | | 131 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 732.00 | 290 111.00 | | 252 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 296.00 | 113 035.00 | | 120 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 421.00 | | 530 421.00 | 530 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 421.00 | | 530 421.00 | 530 421.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 1 456.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 647.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 647.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -191.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | 2 354.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 812.00 | 490 934.00 | | 540 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 410.00 | 466 469.00 | | 538 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | 24 465.00 | | 2 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 234.00 | | 1 764.00 | 96 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 97 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 719.00 | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 212.00 | | 1 045.00 | 94 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 452.00 | 7 988.00 | 150.00 | 57 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 201.00 | 150.00 | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 430.00 | 7 788.00 | | 55 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 434.00 | | 307.00 | 7 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 434.00 | | 307.00 | 7 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 434.00 | | 307.00 | 7 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 734.00 | 5 797.00 | 10 937.00 | 16 734.00 |
VI Groupe et associés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VW T.V.A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 233.00 | 120 296.00 | 10 937.00 | 131 233.00 |