| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 65 190.00 | 13 941.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 779.00 | 65 190.00 | 19 589.00 | 84 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 259.00 | | 488 259.00 | 488 259.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 515.00 | | 517 515.00 | 517 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 294.00 | 65 190.00 | 537 104.00 | 602 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 495.00 | 70 326.00 | | -3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 834.00 | -73 821.00 | | 70 834.00 |
DL TOTAL (I) | 109 271.00 | 38 437.00 | | 109 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 106.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 825.00 | 170 936.00 | | 261 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 14 015.00 | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 442.00 | 117 496.00 | | 145 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 834.00 | 311 703.00 | | 427 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 104.00 | 350 139.00 | | 537 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 684.00 | 302 553.00 | | 418 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 487 818.00 | 487 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 487 818.00 | 487 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 265.00 | 292 054.00 | | 488 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 431.00 | 365 875.00 | | 417 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 834.00 | -73 821.00 | | 70 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 810.00 | | 2 969.00 | 81 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 162.00 | | 2 969.00 | 76 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 412.00 | 1 777.00 | | 63 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 412.00 | 1 777.00 | | 63 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 488 259.00 | | | 488 259.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
VP Divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 022.00 | 500 374.00 | 5 648.00 | 506 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 009.00 | 156 859.00 | 9 150.00 | 166 009.00 |