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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 66 292.00 | 12 839.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 574.00 | 66 292.00 | 32 282.00 | 98 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 577.00 | | 461 577.00 | 461 577.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 781.00 | | 491 781.00 | 491 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 355.00 | 66 292.00 | 524 063.00 | 590 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 152 794.00 | 67 339.00 | | 152 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 876.00 | 85 456.00 | | 8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 203 602.00 | 194 726.00 | | 203 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 127.00 | 9 150.00 | | 24 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 200.00 | 153 203.00 | | 140 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 12 190.00 | | 32 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 985.00 | 148 264.00 | | 123 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 461.00 | 322 885.00 | | 320 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 063.00 | 517 611.00 | | 524 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 334.00 | 313 735.00 | | 296 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 982.00 | | 14 977.00 | 84 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 19 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 98 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 14 977.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 906.00 | 386.00 | | 65 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 906.00 | 386.00 | | 65 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
UX Autres créances clients | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 328.00 | 476 885.00 | 19 443.00 | 496 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 261.00 | 156 134.00 | 24 127.00 | 180 261.00 |