| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 390.00 | 236.00 | 4 626.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 533.00 | 41 168.00 | 5 365.00 | 46 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 036.00 | 27 872.00 | 4 164.00 | 32 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 769.00 | 113 550.00 | 53 218.00 | 166 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 206.00 | 2 681.00 | 82 525.00 | 85 206.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 301 070.00 | | 301 070.00 | 301 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 159.00 | 2 681.00 | 400 479.00 | 403 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 928.00 | 116 231.00 | 453 697.00 | 569 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 916.00 | 158 625.00 | | 239 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 005.00 | 81 291.00 | | 55 005.00 |
DL TOTAL (I) | 303 306.00 | 248 301.00 | | 303 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 307.00 | 171.00 | | 20 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 169.00 | 38 951.00 | | 65 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 401.00 | 64 988.00 | | 64 401.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 390.00 | 104 184.00 | | 150 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 697.00 | 352 485.00 | | 453 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 390.00 | 104 183.00 | | 150 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 099.00 | | 482 099.00 | 482 099.00 |
FD Production vendue biens | -4 537.00 | | -4 537.00 | -4 537.00 |
FG Production vendue services | 398 347.00 | | 398 347.00 | 398 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 909.00 | | 875 909.00 | 875 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 3 964.00 | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 3 964.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -2 942.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 871.00 | 8 972.00 | | 12 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 934.00 | 829 368.00 | | 875 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 928.00 | 748 077.00 | | 820 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 005.00 | 81 291.00 | | 55 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 374.00 | | 3 394.00 | 163 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 295.00 | | 3 394.00 | 115 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 033.00 | 4 518.00 | | 109 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 944.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 587.00 | 3 573.00 | | 105 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 843.00 | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 843.00 | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | 843.00 | | 1 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VW T.V.A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 4 385.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 622.00 | 29 001.00 | | 42 622.00 |
ST Autres comptes | 51 226.00 | 51 679.00 | | 51 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 736.00 | 30 075.00 | | 30 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 682.00 | 4 995.00 | | 5 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 717.00 | 4 676.00 | | 4 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 542.00 | 9 061.00 | | 8 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 182.00 | 165 634.00 | | 175 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 108.00 | 70 313.00 | | 84 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 266.00 | 115 750.00 | | 130 266.00 |