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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 187.00 | 60 207.00 | 81 980.00 | 142 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 511.00 | 35 118.00 | 5 392.00 | 40 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 284.00 | 142 300.00 | 133 985.00 | 276 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 095.00 | 927.00 | 96 168.00 | 97 095.00 |
BZ Autres créances | 509 202.00 | | 509 202.00 | 509 202.00 |
CF Disponibilités | 402 840.00 | | 402 840.00 | 402 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 361.00 | 927.00 | 1 009 433.00 | 1 010 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 645.00 | 143 227.00 | 1 143 418.00 | 1 286 645.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 469 291.00 | 437 109.00 | | 469 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 145.00 | 32 182.00 | | 79 145.00 |
DL TOTAL (I) | 556 821.00 | 477 676.00 | | 556 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 873.00 | 140 098.00 | | 200 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | 52 160.00 | | 89 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 345.00 | 81 637.00 | | 113 345.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 1 770.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 596.00 | 455 839.00 | | 586 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 418.00 | 933 515.00 | | 1 143 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 036.00 | 8 264.00 | | 134 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 731.00 | 123.00 | | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 305.00 | 8 141.00 | | 127 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 873.00 | 200 873.00 | | 200 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 521.00 | 607 521.00 | | 607 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 921.00 | 607 521.00 | 8 400.00 | 615 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 424.00 | 406 424.00 | 180 000.00 | 586 424.00 |