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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 471.00 | 11 471.00 | 10 000.00 | 21 471.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 520.00 | 248 880.00 | 186 640.00 | 435 520.00 |
AN Terrains | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
AP Constructions | 211 435.00 | 55 795.00 | 155 640.00 | 211 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 313.00 | 194 829.00 | 232 484.00 | 427 313.00 |
BF Prêts | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 612.00 | 519 016.00 | 740 597.00 | 1 259 612.00 |
BT Marchandises | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 096.00 | | 349 096.00 | 349 096.00 |
BZ Autres créances | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 603 190.00 | | 603 190.00 | 603 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 972.00 | | 1 381 972.00 | 1 381 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 584.00 | 519 016.00 | 2 122 568.00 | 2 641 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 79 407.00 | 55 531.00 | | 79 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 630.00 | 292 526.00 | | 301 630.00 |
DL TOTAL (I) | 453 637.00 | 420 656.00 | | 453 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 839.00 | 485 764.00 | | 263 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 8 819.00 | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 69 262.00 | | 95 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 023.00 | 147 520.00 | | 120 023.00 |
EA Autres dettes | 23 036.00 | 16 093.00 | | 23 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 170.00 | 1 112 095.00 | | 1 161 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 932.00 | 1 839 553.00 | | 1 668 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 568.00 | 2 260 209.00 | | 2 122 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 195 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 364.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 998.00 | 43 418.00 | | 28 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 154.00 | 40 991.00 | | 36 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 156.00 | 2 427.00 | | -7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 510.00 | 133 978.00 | | 137 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 374.00 | 2 245 063.00 | | 2 325 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 744.00 | 1 952 538.00 | | 2 023 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 630.00 | 292 526.00 | | 301 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 041.00 | | 176 535.00 | 1 162 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091.00 | 58 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 964.00 | 1 259 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 874.00 | 713 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 491.00 | | 8 000.00 | 479 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 051.00 | | 118 535.00 | 670 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 50 000.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 954.00 | 169 364.00 | 42 302.00 | 391 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 502.00 | 76 849.00 | | 183 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 452.00 | 92 515.00 | 42 302.00 | 208 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 170.00 | 777 331.00 | 383 840.00 | 1 161 170.00 |
UP Prêts | 53 409.00 | 19 854.00 | | 53 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 372.00 | 120 113.00 | 132 359.00 | 263 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 072.00 | | | 371 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 699.00 | 543 144.00 | 38 555.00 | 581 699.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 932.00 | 1 141 833.00 | 516 199.00 | 1 668 932.00 |