| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 751.00 | 11 879.00 | 11 872.00 | 23 751.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 755.00 | 477 526.00 | 157 229.00 | 634 755.00 |
AN Terrains | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
AP Constructions | 211 435.00 | 87 511.00 | 123 924.00 | 211 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 9 934.00 | 3 106.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 437.00 | 246 317.00 | 297 119.00 | 543 437.00 |
BF Prêts | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 194.00 | 833 167.00 | 720 028.00 | 1 553 194.00 |
BT Marchandises | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 984.00 | | 494 984.00 | 494 984.00 |
BZ Autres créances | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CF Disponibilités | 1 081 132.00 | | 1 081 132.00 | 1 081 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 856.00 | | 1 873 856.00 | 1 873 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 051.00 | 833 167.00 | 2 593 884.00 | 3 427 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 241 970.00 | 195 674.00 | | 241 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 813.00 | 231 478.00 | | 306 813.00 |
DL TOTAL (I) | 621 383.00 | 499 752.00 | | 621 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 410.00 | 137 311.00 | | 397 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 185.00 | 115 272.00 | | 113 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 705.00 | 176 100.00 | | 204 705.00 |
EA Autres dettes | 20 464.00 | 31 649.00 | | 20 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 507.00 | 1 176 731.00 | | 1 231 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 501.00 | 1 642 293.00 | | 1 972 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 884.00 | 2 142 045.00 | | 2 593 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 635.00 | 1 138 850.00 | | 1 370 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 584.00 | | 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
FG Production vendue services | 2 606 769.00 | | 2 606 769.00 | 2 606 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 758.00 | | 2 731 758.00 | 2 731 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 12 437.00 | | 1 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 312.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400.00 | 46 500.00 | | 59 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 388.00 | 46 812.00 | | 60 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | 7 500.00 | | 5 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 101.00 | 48 033.00 | | 67 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 075.00 | 55 534.00 | | 73 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 687.00 | -8 721.00 | | -12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 718.00 | 76 667.00 | | 118 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 437.00 | 2 497 232.00 | | 2 795 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 624.00 | 2 265 754.00 | | 2 488 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 813.00 | 231 478.00 | | 306 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 972.00 | | 278 966.00 | 1 429 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 316.00 | 29 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 744.00 | 1 553 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 428.00 | 834 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 271.00 | | 99 735.00 | 589 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 032.00 | | 179 231.00 | 809 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 430.00 | 198 063.00 | 86 327.00 | 721 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 083.00 | 81 322.00 | | 408 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 347.00 | 116 741.00 | 86 327.00 | 313 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231 507.00 | 826 144.00 | 405 363.00 | 1 231 507.00 |
UP Prêts | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 433 502.00 | 433 502.00 | | 433 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 796.00 | 200 293.00 | 196 503.00 | 396 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 288.00 | 647 143.00 | 5 145.00 | 652 288.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 501.00 | 1 370 635.00 | 601 866.00 | 1 972 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 051.00 | 26 305.00 | | 24 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 134.00 | 80 385.00 | | 88 134.00 |
ST Autres comptes | 521 054.00 | 515 060.00 | | 521 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 648.00 | 9 002.00 | | 13 648.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 2 962.00 | | 1 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 250.00 | 11 232.00 | | 12 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 999.00 | 9 178.00 | | 10 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 050.00 | 35 483.00 | | 35 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 081.00 | 262 417.00 | | 306 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 240.00 | 156 805.00 | | 168 240.00 |
ZE Dividendes | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 487.00 | 618 641.00 | | 636 487.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |