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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 370.00 | 103 932.00 | 285 438.00 | 389 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 622.00 | 1 037 215.00 | 278 407.00 | 1 315 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 871.00 | 41 406.00 | 3 465.00 | 44 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 500.00 | 1 219 068.00 | 575 432.00 | 1 794 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 389.00 | 41 585.00 | 781 804.00 | 823 389.00 |
BN En cours de production de biens | 320 693.00 | 3 841.00 | 316 852.00 | 320 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 106.00 | 1 407.00 | 257 700.00 | 259 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 278.00 | | 671 278.00 | 671 278.00 |
BZ Autres créances | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 040.00 | 46 833.00 | 2 192 207.00 | 2 239 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 540.00 | 1 265 900.00 | 2 767 639.00 | 4 033 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DG Autres réserves | 1 888 271.00 | | | 1 888 271.00 |
DH Report à nouveau | -316 009.00 | | | -316 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 490.00 | | | 1 791 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 783.00 | | | 441 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 311.00 | | | 281 311.00 |
EA Autres dettes | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 686.00 | | | 942 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 639.00 | | | 2 767 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 569.00 | | | 884 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 196 882.00 | 886 517.00 | 4 083 399.00 | 3 196 882.00 |
FG Production vendue services | 97 802.00 | 18 829.00 | 116 631.00 | 97 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 684.00 | 905 346.00 | 4 200 030.00 | 3 294 684.00 |
FM Production stockée | | | 302 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 795.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 251.00 | | | -51 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 300.00 | | | 4 734 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 994.00 | | | 4 644 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 696.00 | | 222 804.00 | 1 571 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 507.00 | | | 433 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 689.00 | | 222 804.00 | 1 137 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 274.00 | 142 160.00 | | 1 078 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 906.00 | 18 541.00 | | 121 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 368.00 | 123 619.00 | | 956 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 556.00 | | 7 092.00 | 40 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 389.00 | | 7 092.00 | 87 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 783.00 | 441 783.00 | | 441 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 671 278.00 | | | 671 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 166.00 | 9 049.00 | 58 117.00 | 67 166.00 |
VI Groupe et associés | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 746.00 | 835 246.00 | 500.00 | 835 746.00 |
VW T.V.A. | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 686.00 | 884 569.00 | 58 117.00 | 942 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
ST Autres comptes | 559 450.00 | | | 559 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 377.00 | | | 658 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 940.00 | | | 567 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 191.00 | | | 777 191.00 |