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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 115.00 | 36 736.00 | 1 379.00 | 38 115.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 370.00 | 122 473.00 | 266 897.00 | 389 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 595.00 | 1 178 559.00 | 270 036.00 | 1 448 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 352.00 | 43 032.00 | 4 320.00 | 47 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 554.00 | 1 380 800.00 | 550 754.00 | 1 931 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 935.00 | 41 585.00 | 743 350.00 | 784 935.00 |
BN En cours de production de biens | 279 006.00 | 3 841.00 | 275 165.00 | 279 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 997.00 | 1 407.00 | 274 590.00 | 275 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 312.00 | | 773 312.00 | 773 312.00 |
BZ Autres créances | 134 423.00 | | 134 423.00 | 134 423.00 |
CF Disponibilités | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 341.00 | 46 833.00 | 2 332 509.00 | 2 379 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 895.00 | 1 427 632.00 | 2 883 263.00 | 4 310 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DG Autres réserves | 1 888 271.00 | | | 1 888 271.00 |
DH Report à nouveau | -226 702.00 | | | -226 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 640.00 | | | -49 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 850.00 | | | 1 741 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 215.00 | | | 555 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 484.00 | | | 353 484.00 |
EA Autres dettes | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 942.00 | | | 1 102 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 262.00 | | | 2 883 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 523.00 | | | 1 060 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 500.00 | | 137 054.00 | 1 794 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 507.00 | | 1 600.00 | 433 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 493.00 | | 135 454.00 | 1 360 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 068.00 | 161 732.00 | | 1 219 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 447.00 | 18 762.00 | | 140 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 621.00 | 142 970.00 | | 1 078 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 464.00 | 5 006.00 | | 33 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 297.00 | 5 006.00 | | 80 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 215.00 | 555 215.00 | | 555 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 773 312.00 | | | 773 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 304.00 | 17 885.00 | 42 419.00 | 60 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 857.00 | 945 357.00 | 500.00 | 945 857.00 |
VW T.V.A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 942.00 | 1 060 523.00 | 42 419.00 | 1 102 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
ST Autres comptes | 488 251.00 | | | 488 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 358.00 | | | 120 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 901.00 | | | 704 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 999.00 | | | 655 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 781.00 | | | 689 781.00 |