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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 450.00 | 147.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140.00 | 2 283.00 | 1 856.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038.00 | 2 733.00 | 2 304.00 | 5 038.00 |
BP En cours de production de services | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
BT Marchandises | 760 337.00 | | 760 337.00 | 760 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BZ Autres créances | 160 517.00 | | 160 517.00 | 160 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 594.00 | | 1 162 594.00 | 1 162 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 633.00 | 2 733.00 | 1 164 899.00 | 1 167 633.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 252 808.00 | | | 252 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732.00 | | | 255 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 067.00 | | | 642 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 091.00 | | | 912 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 899.00 | | | 1 164 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 091.00 | | | 912 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
FM Production stockée | | | 25 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086.00 | | 2 880.00 | 3 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 5 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 4 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | | 2 282.00 | 2 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099.00 | 1 462.00 | 828.00 | 2 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 012.00 | 828.00 | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 642 067.00 | 642 067.00 | | 642 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 091.00 | 912 091.00 | | 912 091.00 |