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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 312.00 | 970.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380.00 | 1 910.00 | 1 470.00 | 3 380.00 |
BP En cours de production de services | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
BZ Autres créances | 410 441.00 | | 410 441.00 | 410 441.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 020.00 | | 591 020.00 | 591 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 400.00 | 1 910.00 | 592 490.00 | 594 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 218 803.00 | | | 218 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 936.00 | | | 325 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 490.00 | | | 592 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 552.00 | 760 338.00 | 795 890.00 | 35 552.00 |
FG Production vendue services | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 882.00 | 760 338.00 | 870 220.00 | 109 882.00 |
FM Production stockée | | | -13 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 361.00 | | | 883 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 437.00 | | | 880 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280.00 | | 100.00 | 3 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 100.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 443.00 | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 443.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VC Groupe et associés | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VI Groupe et associés | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 529.00 | 318 529.00 | | 318 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 359.00 | 472 359.00 | | 472 359.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 686.00 | 373 686.00 | | 373 686.00 |