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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 183 142.00 | 28 849.00 | 154 293.00 | 183 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 063.00 | 21 339.00 | 1 724.00 | 23 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 914.00 | 14 449.00 | 4 465.00 | 18 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 962.00 | 64 736.00 | 204 225.00 | 268 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 019.00 | 1 158.00 | 17 861.00 | 19 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 092.00 | 1 158.00 | 120 934.00 | 122 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 054.00 | 65 895.00 | 325 159.00 | 391 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 519.00 | 33 032.00 | | 32 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 618.00 | -513.00 | | -10 618.00 |
DL TOTAL (I) | 30 701.00 | 41 319.00 | | 30 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 155.00 | 182 024.00 | | 168 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 448.00 | 74 270.00 | | 70 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | 89 995.00 | | 14 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 177.00 | 45 551.00 | | 41 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 458.00 | 412 050.00 | | 294 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 159.00 | 453 369.00 | | 325 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 016.00 | 224 141.00 | | 141 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FD Production vendue biens | 299 844.00 | | 299 844.00 | 299 844.00 |
FG Production vendue services | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 009.00 | | 387 009.00 | 387 009.00 |
FM Production stockée | | | -4 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 530.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 530.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 530.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 750.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -220.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 004.00 | 523 100.00 | | 393 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 622.00 | 523 614.00 | | 403 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 618.00 | -513.00 | | -10 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 014.00 | | 13 605.00 | 266 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 622.00 | 6 034.00 | 268 962.00 | 4 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 861.00 | 98.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 2 372.00 | 268 744.00 | 4 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 134.00 | | 13 605.00 | 262 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 318.00 | 14 652.00 | 5 234.00 | 55 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 861.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 358.00 | 14 652.00 | 2 372.00 | 52 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 541.00 | 1 158.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 1 158.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 1 158.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 1 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 155.00 | 14 713.00 | 108 695.00 | 168 155.00 |
VI Groupe et associés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 573.00 | 55 469.00 | 104.00 | 55 573.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 458.00 | 141 016.00 | 108 695.00 | 294 458.00 |