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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 182 828.00 | 35 956.00 | 146 872.00 | 182 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 22 293.00 | 1 277.00 | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 356.00 | 15 509.00 | 29 846.00 | 45 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 474.00 | 73 858.00 | 216 615.00 | 290 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 709.00 | 1 158.00 | 18 550.00 | 19 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CF Disponibilités | 160 748.00 | | 160 748.00 | 160 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 982.00 | 1 158.00 | 238 824.00 | 239 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 456.00 | 75 017.00 | 455 439.00 | 530 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 901.00 | 32 519.00 | | 21 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 645.00 | -10 618.00 | | 55 645.00 |
DL TOTAL (I) | 86 346.00 | 30 701.00 | | 86 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 857.00 | 168 155.00 | | 153 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 123.00 | 70 448.00 | | 89 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | 14 677.00 | | 58 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 760.00 | 41 177.00 | | 51 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 092.00 | 294 458.00 | | 369 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 439.00 | 325 159.00 | | 455 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 131.00 | 141 016.00 | | 280 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FD Production vendue biens | 544 916.00 | | 544 916.00 | 544 916.00 |
FG Production vendue services | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 503.00 | | 629 503.00 | 629 503.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 436.00 | 800.00 | | 16 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | 800.00 | | 5 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 1 041.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 308.00 | -241.00 | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 723.00 | 393 004.00 | | 649 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 078.00 | 403 622.00 | | 594 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 645.00 | -10 618.00 | | 55 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 962.00 | | 36 248.00 | 268 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 123.00 | 9 613.00 | 290 474.00 | 5 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 9 613.00 | 290 256.00 | 5 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 744.00 | | 36 248.00 | 268 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 736.00 | 13 608.00 | 4 486.00 | 64 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 638.00 | 13 608.00 | 4 486.00 | 64 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 857.00 | 64 896.00 | 60 169.00 | 153 857.00 |
VI Groupe et associés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 139.00 | 55 035.00 | 104.00 | 55 139.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 092.00 | 280 131.00 | 60 169.00 | 369 092.00 |