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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 106.00 | 394.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 813 796.00 | | 4 813 796.00 | 4 813 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816 296.00 | 2 106.00 | 4 814 190.00 | 4 816 296.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
084 Disponibilités | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 936 789.00 | | 1 936 789.00 | 1 936 789.00 |
110 Total général Actif | 6 753 085.00 | 2 106.00 | 6 750 979.00 | 6 753 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 286 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 228 674.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 473 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -240 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 747 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 750 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | | | 297.00 |
262 Autres charges | 236 374.00 | | | 236 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 585.00 | | | 240 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -240 585.00 | | | -240 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -240 585.00 | | | -240 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210 373.00 | | | 210 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 026 669.00 | | | 5 026 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 373.00 | | | 210 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 771.00 | | | 771.00 |