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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166 479.00 | | 4 166 479.00 | 4 166 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 168 979.00 | 2 500.00 | 4 166 479.00 | 4 168 979.00 |
072 Créances – Autres | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
084 Disponibilités | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 848 545.00 | | 1 848 545.00 | 1 848 545.00 |
110 Total général Actif | 6 017 524.00 | 2 500.00 | 6 015 024.00 | 6 017 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 286 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 228 674.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 736 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -241 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 010 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 015 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 717.00 | | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717.00 | | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 3 225.00 | 2 666.00 | | 3 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 177.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 97.00 | | |
262 Autres charges | 238 868.00 | 230 260.00 | | 238 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 093.00 | 233 200.00 | | 242 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241 376.00 | -233 200.00 | | -241 376.00 |
280 Produits financiers | | 1 871.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -241 376.00 | -233 200.00 | | -241 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 375 847.00 | | | 4 375 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206 868.00 | | | 206 868.00 |