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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 984.00 | 44 363.00 | 7 621.00 | 51 984.00 |
040 Immobilisations financières | 999 208.00 | | 999 208.00 | 999 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 401.00 | 134 573.00 | 1 006 829.00 | 1 141 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
084 Disponibilités | 2 208 751.00 | | 2 208 751.00 | 2 208 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 251 404.00 | | 2 251 404.00 | 2 251 404.00 |
110 Total général Actif | 3 392 805.00 | 134 573.00 | 3 258 233.00 | 3 392 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 156 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 631.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 206 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 258 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 533.00 | 920.00 | | 1 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 717.00 | 161 746.00 | | 113 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 250.00 | 162 666.00 | | 115 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 29 921.00 | 37 475.00 | | 29 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 7 873.00 | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 504.00 | 102 345.00 | | 103 504.00 |
252 Charges sociales | 39 333.00 | 38 947.00 | | 39 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 765.00 | 5 313.00 | | 5 765.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 150.00 | 192 134.00 | | 184 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 901.00 | -29 468.00 | | -68 901.00 |
280 Produits financiers | 39 438.00 | 47 719.00 | | 39 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 41.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 2 271.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 7 802.00 | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 388.00 | 8 219.00 | | -31 388.00 |