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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 4 661.00 | 806.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 557.00 | 44 439.00 | 1 117.00 | 45 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 441.00 | 139 310.00 | 1 001 131.00 | 1 140 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CF Disponibilités | 2 191 203.00 | | 2 191 203.00 | 2 191 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 271.00 | | 2 240 271.00 | 2 240 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 712.00 | 139 310.00 | 3 241 402.00 | 3 380 712.00 |
CU Autres participations | 999 143.00 | | 999 143.00 | 999 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 156 581.00 | 3 156 581.00 | | 3 156 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
DG Autres réserves | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
DH Report à nouveau | -31 388.00 | | | -31 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 491.00 | -31 388.00 | | -4 491.00 |
DK Provisions réglementées | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 574.00 | 3 206 065.00 | | 3 201 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 7 810.00 | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | 28 008.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 828.00 | 52 168.00 | | 39 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 402.00 | 3 258 233.00 | | 3 241 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FG Production vendue services | 131 004.00 | | 131 004.00 | 131 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 875.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 751.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 691.00 | 154 812.00 | | 184 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 182.00 | 186 200.00 | | 189 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 491.00 | -31 388.00 | | -4 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 401.00 | | 1 327.00 | 1 141 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 1 140 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 51 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 984.00 | | 1 327.00 | 51 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 208.00 | | | 999 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 573.00 | 5 698.00 | 961.00 | 134 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 363.00 | 5 698.00 | 961.00 | 44 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |