| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 21 781.00 | 40 334.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 797.00 | 42 398.00 | 287 399.00 | 329 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 089.00 | 69 079.00 | 379 010.00 | 448 089.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 414.00 | | 184 414.00 | 184 414.00 |
BZ Autres créances | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CF Disponibilités | 301 795.00 | | 301 795.00 | 301 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 909.00 | | 521 909.00 | 521 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 998.00 | 69 079.00 | 900 920.00 | 969 998.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 775 940.00 | 563 768.00 | | 775 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 308.00 | 612 172.00 | | -11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 773 211.00 | 1 184 520.00 | | 773 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 665.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 5 509.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 545 511.00 | | 62 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 384 321.00 | | 58 009.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 1 796.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 708.00 | 937 802.00 | | 127 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 920.00 | 2 122 322.00 | | 900 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 708.00 | 937 802.00 | | 127 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 665.00 | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 236.00 | | 2 368 236.00 | 2 368 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 236.00 | | 2 368 236.00 | 2 368 236.00 |
FM Production stockée | | | -8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 897.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 847.00 | 11 328.00 | | 15 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 673.00 | 136 865.00 | | 154 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 436.00 | 399 085.00 | | 447 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 802.00 | 399 085.00 | | 451 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 225.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 738.00 | 463 428.00 | | 454 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 307.00 | 463 653.00 | | 455 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | -64 567.00 | | -3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 167.00 | 325 656.00 | | 38 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 789.00 | 6 058 158.00 | | 2 827 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 097.00 | 5 445 986.00 | | 2 839 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 308.00 | 612 172.00 | | -11 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 982.00 | | 563 949.00 | 409 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 842.00 | 448 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 842.00 | 391 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 806.00 | | 563 949.00 | 353 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 286.00 | 86 897.00 | 71 104.00 | 53 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | 86 897.00 | 71 104.00 | 48 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 184 414.00 | | | 184 414.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VP Divers | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 166.00 | 218 166.00 | | 218 166.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 492.00 | 124 851.00 | | 144 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 020.00 | 6 224.00 | | 3 020.00 |
ST Autres comptes | 58 782.00 | 87 046.00 | | 58 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 604.00 | 21 792.00 | | 13 604.00 |
YT Sous‐traitance | 220 700.00 | 533 096.00 | | 220 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 657.00 | 16 518.00 | | 4 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 149.00 | 141 369.00 | | 149 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 349.00 | 1 639 434.00 | | 619 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 865.00 | 741 334.00 | | 319 865.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 107.00 | 648 158.00 | | 296 107.00 |