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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 123.00 | 22 930.00 | 41 193.00 | 64 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 831.00 | 27 263.00 | 136 568.00 | 163 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 131.00 | 55 093.00 | 229 038.00 | 284 131.00 |
BT Marchandises | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 969.00 | | 110 969.00 | 110 969.00 |
BZ Autres créances | 134 737.00 | | 134 737.00 | 134 737.00 |
CF Disponibilités | 168 985.00 | | 168 985.00 | 168 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 045.00 | | 428 045.00 | 428 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 175.00 | 55 093.00 | 657 082.00 | 712 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 199 289.00 | 314 631.00 | | 199 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680.00 | 334 658.00 | | 62 680.00 |
DL TOTAL (I) | 270 549.00 | 657 869.00 | | 270 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 33 599.00 | | 3 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 287 665.00 | | 25 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 439.00 | 192 881.00 | | 271 439.00 |
EA Autres dettes | 73 892.00 | 929.00 | | 73 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 534.00 | 515 097.00 | | 386 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 082.00 | 1 172 966.00 | | 657 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 912.00 | 515 097.00 | | 373 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 239.00 | | 2 218 239.00 | 2 218 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 239.00 | | 2 218 239.00 | 2 218 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 708.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 491.00 | 9 128.00 | | 20 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 126.00 | 98 151.00 | | 97 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 814.00 | 707 460.00 | | 674 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 855.00 | 707 460.00 | | 675 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 058.00 | 747 296.00 | | 795 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 377.00 | 747 296.00 | | 795 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 522.00 | -39 836.00 | | -119 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | 191 104.00 | | 38 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 586.00 | 4 376 023.00 | | 2 914 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 907.00 | 4 041 365.00 | | 2 851 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 680.00 | 334 658.00 | | 62 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 152.00 | | 760 085.00 | 391 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867 107.00 | 284 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 107.00 | 227 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 975.00 | | 760 085.00 | 334 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 433.00 | 61 708.00 | 72 048.00 | 65 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 533.00 | 61 708.00 | 72 048.00 | 60 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 255 278.00 | 255 278.00 | | 255 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 167.00 | 250 167.00 | | 250 167.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 912.00 | 373 912.00 | | 373 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 194.00 | 118 385.00 | | 108 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | 3 155.00 | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 53 478.00 | 65 802.00 | | 53 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 334.00 | 14 287.00 | | 14 334.00 |
YT Sous‐traitance | 253 590.00 | 355 420.00 | | 253 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | 8 607.00 | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 899.00 | 126 992.00 | | 111 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 585.00 | 1 155 687.00 | | 470 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 543.00 | 474 548.00 | | 49 543.00 |
ZE Dividendes | | 450 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 957.00 | 438 664.00 | | 330 957.00 |