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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 490.00 | 51 998.00 | 23 492.00 | 75 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 854.00 | 192 824.00 | 42 029.00 | 234 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 369.00 | 244 823.00 | 86 546.00 | 331 369.00 |
BN En cours de production de biens | 19 704 738.00 | | 19 704 738.00 | 19 704 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 423.00 | 46 907.00 | 770 516.00 | 817 423.00 |
BZ Autres créances | 24 926 708.00 | | 24 926 708.00 | 24 926 708.00 |
CF Disponibilités | 358 338.00 | | 358 338.00 | 358 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 036.00 | | 257 036.00 | 257 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 064 243.00 | 46 907.00 | 46 017 336.00 | 46 064 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 395 612.00 | 291 730.00 | 46 103 882.00 | 46 395 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 368.00 | 2 260 373.00 | | 2 071 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763 055.00 | -189 004.00 | | 2 763 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 323.00 | 2 851 268.00 | | 5 614 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 120 000.00 | 22 148 983.00 | | 22 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 863.00 | 427 703.00 | | 504 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 528.00 | 170 974.00 | | 220 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 550 790.00 | 242 128.00 | | 17 550 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 396 182.00 | 22 990 725.00 | | 40 396 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 103 882.00 | 25 935 370.00 | | 46 103 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 396 182.00 | 870 725.00 | | 40 396 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 489 662.00 | 1 489 662.00 | |
FG Production vendue services | 3 049 424.00 | | 3 049 424.00 | 3 049 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 424.00 | 1 489 662.00 | 4 539 086.00 | 3 049 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 591.00 | | | 249 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 591.00 | | | 249 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 591.00 | | | 249 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 356 992.00 | 1 084.00 | | -3 356 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 203.00 | 3 246 689.00 | | 4 890 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 148.00 | 3 435 693.00 | | 2 127 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763 055.00 | -189 004.00 | | 2 763 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 084.00 | | 16 285.00 | 315 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 240.00 | | 11 250.00 | 64 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 854.00 | | | 234 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 5 035.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 024.00 | 49 799.00 | | 195 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 076.00 | 20 922.00 | | 31 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 948.00 | 28 877.00 | | 163 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
6T Sur comptes clients | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 412.00 | 370 412.00 | | 370 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 528.00 | 220 528.00 | | 220 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 515.00 | 158 515.00 | | 158 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 085 748.00 | 17 085 748.00 | | 17 085 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 762 845.00 | | | 762 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
VB T. V. A. | 191 625.00 | | | 191 625.00 |
VC Groupe et associés | 24 616 660.00 | | | 24 616 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 120 000.00 | 22 120 000.00 | | 22 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 984 511.00 | 25 984 511.00 | | 25 984 511.00 |
VW T.V.A. | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 396 182.00 | 40 396 182.00 | | 40 396 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |