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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 988.00 | 70 932.00 | 13 056.00 | 83 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 896.00 | 220 654.00 | 144 242.00 | 364 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 908.00 | 291 585.00 | 178 323.00 | 469 908.00 |
BN En cours de production de biens | 21 090 550.00 | | 21 090 550.00 | 21 090 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 029.00 | 161 895.00 | 155 134.00 | 317 029.00 |
BZ Autres créances | 10 424 480.00 | | 10 424 480.00 | 10 424 480.00 |
CF Disponibilités | 485 891.00 | | 485 891.00 | 485 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475 576.00 | | 1 475 576.00 | 1 475 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 793 526.00 | 161 895.00 | 33 631 631.00 | 33 793 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 263 434.00 | 453 480.00 | 33 809 954.00 | 34 263 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 834 423.00 | 2 071 368.00 | | 4 834 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 002.00 | 2 763 055.00 | | -309 002.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 321.00 | 5 614 323.00 | | 5 305 321.00 |
DN Avances conditionnées | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DO TOTAL (II) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DP Provisions pour risques | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 300 000.00 | 22 120 000.00 | | 16 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948 210.00 | 504 863.00 | | 7 948 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 368.00 | 220 528.00 | | 1 258 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874 363.00 | 17 550 790.00 | | 2 874 363.00 |
EA Autres dettes | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 408 869.00 | 40 396 182.00 | | 28 408 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 809 954.00 | 46 103 882.00 | | 33 809 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 408 869.00 | 40 396 182.00 | | 28 408 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 322.00 | | 1 161 322.00 | 1 161 322.00 |
FG Production vendue services | 1 877 229.00 | | 1 877 229.00 | 1 877 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 551.00 | | 3 038 551.00 | 3 038 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 023 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 724.00 | 249 591.00 | | 321 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 724.00 | 249 591.00 | | 321 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 038.00 | 249 591.00 | | 318 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 396 678.00 | -3 356 992.00 | | -1 396 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 024.00 | 4 890 203.00 | | 3 634 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 026.00 | 2 127 148.00 | | 3 943 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 002.00 | 2 763 055.00 | | -309 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 369.00 | | 138 540.00 | 331 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 490.00 | | 8 497.00 | 75 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 854.00 | | 130 042.00 | 234 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 823.00 | 46 762.00 | | 244 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | 18 933.00 | | 51 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 824.00 | 27 829.00 | | 192 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
6T Sur comptes clients | 46 907.00 | 133 314.00 | 18 326.00 | 46 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 907.00 | 133 314.00 | 18 326.00 | 46 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 284.00 | 133 314.00 | 18 326.00 | 140 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 314.00 | 18 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 895.00 | 358 895.00 | | 358 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 368.00 | 1 258 368.00 | | 1 258 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 783.00 | 165 783.00 | | 165 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527 263.00 | 2 527 263.00 | | 2 527 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 940.00 | | | 226 940.00 |
VB T. V. A. | 497 448.00 | | | 497 448.00 |
VC Groupe et associés | 9 754 186.00 | | | 9 754 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 300 000.00 | 16 300 000.00 | | 16 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 589 314.00 | 7 589 314.00 | | 7 589 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820 000.00 | | | 5 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475 576.00 | | | 1 475 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 116 825.00 | 12 116 825.00 | | 12 116 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 396 884.00 | 28 396 884.00 | | 28 396 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |