| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 19 683.00 | 9 100.00 | 10 583.00 | 19 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 339.00 | 60 180.00 | 14 159.00 | 74 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 060.00 | 196 364.00 | 15 696.00 | 212 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 157.00 | 265 644.00 | 162 514.00 | 428 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 98 731.00 | | 98 731.00 | 98 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 986.00 | 265 644.00 | 276 342.00 | 541 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 261.00 | 115 192.00 | | 122 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 277.00 | 7 069.00 | | 78 277.00 |
DL TOTAL (I) | 208 788.00 | 130 511.00 | | 208 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 756.00 | 66 246.00 | | 41 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 805.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 253.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 258.00 | 6 606.00 | | 20 258.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 554.00 | 75 523.00 | | 67 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 342.00 | 206 034.00 | | 276 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 982.00 | | 451 982.00 | 451 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 982.00 | | 451 982.00 | 451 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 195.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 195.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -695.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | 1 248.00 | | 22 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 978.00 | 376 086.00 | | 458 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 701.00 | 369 017.00 | | 380 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 277.00 | 7 069.00 | | 78 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 876.00 | | 18 282.00 | 409 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 800.00 | | 18 282.00 | 287 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 067.00 | 13 577.00 | | 252 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 067.00 | 13 577.00 | | 252 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |