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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 19 683.00 | 12 292.00 | 7 391.00 | 19 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 379.00 | 63 553.00 | 13 826.00 | 77 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 279.00 | 204 161.00 | 11 118.00 | 215 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 416.00 | 280 006.00 | 154 410.00 | 434 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 026.00 | 280 006.00 | 318 021.00 | 598 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 033.00 | 122 261.00 | | 150 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 671.00 | 78 277.00 | | 71 671.00 |
DL TOTAL (I) | 229 954.00 | 208 788.00 | | 229 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 731.00 | 41 756.00 | | 63 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 734.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 3 193.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 147.00 | 20 258.00 | | 14 147.00 |
EA Autres dettes | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 067.00 | 67 554.00 | | 88 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 021.00 | 276 342.00 | | 318 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 207.00 | 67 554.00 | | 87 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 155.00 | | 429 155.00 | 429 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 155.00 | | 429 155.00 | 429 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 144.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 144.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -144.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 22 575.00 | | 17 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 044.00 | 458 978.00 | | 438 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 373.00 | 380 701.00 | | 366 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 671.00 | 78 277.00 | | 71 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 157.00 | | 6 259.00 | 428 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 081.00 | | 6 259.00 | 306 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 644.00 | 14 362.00 | | 265 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 644.00 | 14 362.00 | | 265 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 731.00 | 62 871.00 | 860.00 | 63 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 067.00 | 87 207.00 | 860.00 | 88 067.00 |