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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 071.00 | 949.00 | 1 187 122.00 | 1 188 071.00 |
BZ Autres créances | 229 131.00 | | 229 131.00 | 229 131.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 015.00 | 949.00 | 1 418 066.00 | 1 419 015.00 |
CU Autres participations | 1 187 122.00 | | 1 187 122.00 | 1 187 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 699 854.00 | | | 699 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 918.00 | | | 1 333 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 066.00 | | | 1 418 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 781.00 | | | 391 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 718.00 | | | 266 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 071.00 | | | 1 188 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 122.00 | | | 1 187 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 930.00 | 230 930.00 | | 230 930.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |