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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 5 836.00 | 3 178.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 136.00 | 5 836.00 | 1 190 300.00 | 1 196 136.00 |
BZ Autres créances | 401 909.00 | | 401 909.00 | 401 909.00 |
CF Disponibilités | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 473.00 | | 478 473.00 | 478 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 610.00 | 5 836.00 | 1 668 773.00 | 1 674 610.00 |
CU Autres participations | 1 187 122.00 | | 1 187 122.00 | 1 187 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 591.00 | | | 1 038 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 128.00 | | | 1 642 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 773.00 | | | 1 668 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -45 452.00 | | | -45 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 873.00 | | | 229 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 136.00 | | | 1 196 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 122.00 | | | 1 187 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 2 597.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 597.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 401 714.00 | 401 714.00 | | 401 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 909.00 | 401 909.00 | | 401 909.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |