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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 164.00 | 19 399.00 | 4 765.00 | 24 164.00 |
BF Prêts | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 933.00 | 19 399.00 | 70 534.00 | 89 933.00 |
BT Marchandises | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 766.00 | | 253 766.00 | 253 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 699.00 | 19 399.00 | 324 300.00 | 343 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
DH Report à nouveau | -162 820.00 | | | -162 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 206.00 | -162 820.00 | | 53 206.00 |
DL TOTAL (I) | -39 430.00 | -92 636.00 | | -39 430.00 |
DP Provisions pour risques | 93 578.00 | 45 865.00 | | 93 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 578.00 | 45 865.00 | | 93 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 609.00 | 710 568.00 | | 129 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 435.00 | 283 503.00 | | 120 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 25 100.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 008.00 | 7 188.00 | | 17 008.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 152.00 | 1 027 090.00 | | 270 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 300.00 | 980 319.00 | | 324 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 583.00 | | 2 650.00 | 90 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 89 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 24 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | | 2 041.00 | 25 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | 609.00 | 30 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 039.00 | 1 660.00 | 3 300.00 | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | 1 660.00 | 3 300.00 | 21 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 865.00 | 47 713.00 | | 45 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 865.00 | 47 713.00 | | 45 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UP Prêts | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VB T. V. A. | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 311.00 | 41 124.00 | 83 187.00 | 124 311.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 601.00 | | | 706 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VW T.V.A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 152.00 | 66 965.00 | 203 187.00 | 270 152.00 |