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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 25 127.00 | 3 417.00 | 21 710.00 | 25 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 378.00 | 29 840.00 | 90 538.00 | 120 378.00 |
BF Prêts | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 061.00 | 33 257.00 | 177 803.00 | 211 061.00 |
BT Marchandises | 733 277.00 | | 733 277.00 | 733 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 887.00 | | 71 887.00 | 71 887.00 |
CF Disponibilités | 230 635.00 | | 230 635.00 | 230 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 459.00 | | 1 037 459.00 | 1 037 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 520.00 | 33 257.00 | 1 215 263.00 | 1 248 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
DH Report à nouveau | -42 482.00 | -46 450.00 | | -42 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 528.00 | 3 968.00 | | 35 528.00 |
DL TOTAL (I) | 63 229.00 | 27 702.00 | | 63 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 574.00 | 20 186.00 | | 599 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 596.00 | 336 623.00 | | 248 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | 3 064.00 | | 55 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 301.00 | 413.00 | | 28 301.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 1 148.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 033.00 | 361 434.00 | | 1 152 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 263.00 | 389 136.00 | | 1 215 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 755.00 | 327 412.00 | | 1 106 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 735.00 | | 260 802.00 | 172 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 476.00 | 211 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 476.00 | 145 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 575.00 | | 260 406.00 | 107 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | 396.00 | 30 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 133.00 | 25 344.00 | 23 220.00 | 31 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 133.00 | 25 344.00 | 23 220.00 | 31 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UP Prêts | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 875.00 | 528 875.00 | | 528 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 699.00 | 25 421.00 | 45 278.00 | 70 699.00 |
VI Groupe et associés | 128 596.00 | 128 596.00 | | 128 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398 177.00 | | | 1 398 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 498.00 | | | 822 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VW T.V.A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 033.00 | 1 106 755.00 | 45 278.00 | 1 152 033.00 |