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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 509.00 | 42 313.00 | 2 195.00 | 44 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 470.00 | 287 528.00 | 12 943.00 | 300 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 155.00 | 371 255.00 | 800 900.00 | 1 172 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 665.00 | | 354 665.00 | 354 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 820.00 | 371 255.00 | 1 155 565.00 | 1 526 820.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -54 368.00 | -21 310.00 | | -54 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 731.00 | -33 058.00 | | -87 731.00 |
DL TOTAL (I) | -35 532.00 | 52 199.00 | | -35 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | 8 077.00 | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 331.00 | 979 847.00 | | 997 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 747.00 | 76 834.00 | | 153 747.00 |
EA Autres dettes | | 11 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 097.00 | 1 075 951.00 | | 1 191 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 565.00 | 1 128 150.00 | | 1 155 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 155.00 | | | 1 172 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 414.00 | | | 826 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 979.00 | | | 344 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 930.00 | 5 325.00 | | 365 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 516.00 | 5 325.00 | | 324 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 331.00 | 997 331.00 | | 997 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 638.00 | | | 290 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 663.00 | 324 663.00 | 324 663.00 | 324 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 097.00 | 1 191 097.00 | | 1 191 097.00 |