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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 625.00 | 43 173.00 | 2 451.00 | 45 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 535.00 | 292 369.00 | 11 166.00 | 303 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 336.00 | 376 956.00 | 799 379.00 | 1 176 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 309 945.00 | | 309 945.00 | 309 945.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 242.00 | | 332 242.00 | 332 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 578.00 | 376 956.00 | 1 131 622.00 | 1 508 578.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DH Report à nouveau | -142 099.00 | -54 368.00 | | -142 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 655.00 | -87 731.00 | | -34 655.00 |
DL TOTAL (I) | -70 187.00 | -35 532.00 | | -70 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 3 221.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 141.00 | 997 331.00 | | 1 016 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 286.00 | 153 747.00 | | 172 286.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 809.00 | 1 191 097.00 | | 1 201 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 622.00 | 1 155 565.00 | | 1 131 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 809.00 | 1 191 097.00 | | 1 201 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 155.00 | | 4 181.00 | 1 172 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 414.00 | | | 826 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 979.00 | | 4 181.00 | 344 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 255.00 | 5 701.00 | | 371 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 841.00 | 5 701.00 | | 329 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 141.00 | 1 016 141.00 | | 1 016 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 316.00 | 325 316.00 | | 325 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 809.00 | 1 201 809.00 | | 1 201 809.00 |