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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 080.00 | 120 299.00 | 10 781.00 | 131 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 953.00 | 6 081.00 | 2 872.00 | 8 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 351.00 | 90 372.00 | 35 979.00 | 126 351.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 068.00 | 216 752.00 | 187 316.00 | 404 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 600.00 | 7 840.00 | 221 760.00 | 229 600.00 |
BZ Autres créances | 253 877.00 | | 253 877.00 | 253 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 023.00 | 7 840.00 | 688 183.00 | 696 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 091.00 | 224 592.00 | 875 500.00 | 1 100 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 113.00 | 400 768.00 | | 189 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 117.00 | 11 845.00 | | 149 117.00 |
DL TOTAL (I) | 349 230.00 | 423 613.00 | | 349 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 897.00 | 98 930.00 | | 257 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 044.00 | 149 062.00 | | 230 044.00 |
EA Autres dettes | 19 397.00 | 14 221.00 | | 19 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 270.00 | 275 491.00 | | 526 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 500.00 | 719 104.00 | | 875 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 601.00 | | | 522 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 531.00 | 15 941.00 | 1 108 473.00 | 1 092 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 531.00 | 15 941.00 | 1 108 473.00 | 1 092 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123.00 | 84 067.00 | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 84 067.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 400.00 | 22 000.00 | | 21 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 499.00 | 22 000.00 | | 22 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 376.00 | 62 067.00 | | -21 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 139.00 | | | -152 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 818.00 | 566 406.00 | | 1 275 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 701.00 | 554 560.00 | | 1 126 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 117.00 | 11 845.00 | | 149 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 047.00 | 7 252.00 | | 113 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 994.00 | 16 118.00 | 658.00 | 80 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 670.00 | 1.00 | 3 669.00 | 3 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 429.00 | 520 958.00 | 36 471.00 | 557 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 270.00 | 522 601.00 | 3 669.00 | 526 270.00 |