| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 642.00 | 3 641.00 | 50 001.00 | 53 642.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 972 003.00 | 1 057 989.00 | 914 014.00 | 1 972 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 895.00 | 33 948.00 | 47 947.00 | 81 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 539.00 | 1 095 578.00 | 1 312 962.00 | 2 408 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 889.00 | | 1 746 889.00 | 1 746 889.00 |
BZ Autres créances | 755 923.00 | | 755 923.00 | 755 923.00 |
CF Disponibilités | 152 854.00 | | 152 854.00 | 152 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 601.00 | | 2 659 601.00 | 2 659 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 140.00 | 1 095 578.00 | 3 972 562.00 | 5 068 140.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019.00 | 1 000.00 | | 1 019.00 |
DH Report à nouveau | 332 265.00 | 351 000.00 | | 332 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 391.00 | 181 284.00 | | 167 391.00 |
DL TOTAL (I) | 548 675.00 | 581 284.00 | | 548 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 601.00 | 432 814.00 | | 961 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 945.00 | 569 190.00 | | 450 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 723.00 | 854 944.00 | | 822 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 530.00 | 700 879.00 | | 1 171 530.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 34 255.00 | | 4 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 140.00 | 20 444.00 | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 888.00 | 2 612 527.00 | | 3 423 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 562.00 | 3 193 811.00 | | 3 972 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 528.00 | 2 439 221.00 | | 2 530 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 926.00 | | 467 824.00 | 1 956 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 211.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 211.00 | 2 408 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 471.00 | | 423 173.00 | 1 900 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 244.00 | | 41 651.00 | 40 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 211.00 | | 3 000.00 | 16 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 251.00 | 360 327.00 | 1 095 578.00 | 735 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 615.00 | 355 015.00 | 1 061 630.00 | 706 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 636.00 | 5 311.00 | 33 948.00 | 28 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 723.00 | 822 723.00 | | 822 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 530.00 | 1 171 530.00 | | 1 171 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 894.00 | 455 894.00 | | 455 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 889.00 | 1 746 889.00 | | 1 746 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 982.00 | 59 622.00 | 893 360.00 | 952 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 923.00 | 755 923.00 | | 755 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 747.00 | 2 506 747.00 | | 2 506 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 888.00 | 2 530 528.00 | 893 360.00 | 3 423 888.00 |