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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328.00 | 12 278.00 | 50.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 6 611.00 | 5 406.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 746.00 | 23 955.00 | 50 791.00 | 74 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 108.00 | 5 412.00 | 77 695.00 | 83 108.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 014.00 | 5 412.00 | 149 601.00 | 155 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 761.00 | 29 368.00 | 200 393.00 | 229 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 419.00 | 99 834.00 | | 71 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 898.00 | -28 415.00 | | 13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 93 567.00 | 79 669.00 | | 93 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 707.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 21 806.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 12 335.00 | | 11 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 721.00 | 79 590.00 | | 65 721.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 6 156.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 825.00 | 120 594.00 | | 106 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 393.00 | 200 264.00 | | 200 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 627.00 | | 824 627.00 | 824 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 627.00 | | 824 627.00 | 824 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 242.00 | 3 442.00 | | -3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 242.00 | 58 796.00 | | -3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -9 712.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 764.00 | 919 724.00 | | 827 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 866.00 | 948 139.00 | | 813 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 898.00 | -28 415.00 | | 13 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 012.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 912.00 | 6 139.00 | | 68 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 74 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 24 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 513.00 | 6 139.00 | | 18 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 557.00 | 1 703.00 | 305.00 | 22 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 492.00 | 1 703.00 | 305.00 | 17 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | 1 830.00 | 1 335.00 | 4 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 918.00 | 1 830.00 | 1 335.00 | 4 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918.00 | 1 830.00 | 1 335.00 | 4 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |