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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 858.00 | 9 436.00 | 12 421.00 | 21 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 739.00 | 24 983.00 | 57 755.00 | 82 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 947.00 | 5 902.00 | 101 045.00 | 106 947.00 |
BZ Autres créances | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 285.00 | 5 902.00 | 155 383.00 | 161 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 025.00 | 30 885.00 | 213 139.00 | 244 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 317.00 | 71 419.00 | | 73 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390.00 | 13 898.00 | | -390.00 |
DL TOTAL (I) | 81 177.00 | 93 567.00 | | 81 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 596.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 554.00 | 21 544.00 | | 18 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 11 187.00 | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 313.00 | 65 721.00 | | 87 313.00 |
EA Autres dettes | 11 140.00 | 7 776.00 | | 11 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 962.00 | 106 825.00 | | 131 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 139.00 | 200 393.00 | | 213 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 588.00 | | 812 588.00 | 812 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 588.00 | | 812 588.00 | 812 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | -3 242.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | -3 242.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 3 242.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 443.00 | 827 764.00 | | 824 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 833.00 | 813 866.00 | | 824 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390.00 | 13 898.00 | | -390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 747.00 | | 9 840.00 | 74 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 82 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 32 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 347.00 | | 9 840.00 | 24 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 956.00 | 2 875.00 | 1 847.00 | 23 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 2 875.00 | 1 847.00 | 18 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | 951.00 | 462.00 | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 951.00 | 462.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | 951.00 | 462.00 | 5 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |