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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 191.00 | 387.00 | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 186.00 | 40 694.00 | 28 493.00 | 69 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 800.00 | 42 884.00 | 37 916.00 | 80 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 810.00 | 42 884.00 | 137 925.00 | 180 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -74 748.00 | -96 343.00 | | -74 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 305.00 | 21 594.00 | | 24 305.00 |
DL TOTAL (I) | -42 194.00 | -66 498.00 | | -42 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 232.00 | 132 431.00 | | 128 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 27 985.00 | | 17 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | 33 429.00 | | 34 366.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 119.00 | 194 345.00 | | 180 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 925.00 | 133 898.00 | | 137 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 119.00 | 194 345.00 | | 180 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 433.00 | | 286 433.00 | 286 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 433.00 | | 286 433.00 | 286 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 192.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 26.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 26.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | 807.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 937.00 | 292 433.00 | | 293 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 632.00 | 270 838.00 | | 269 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 305.00 | 21 594.00 | | 24 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 552.00 | | 18 182.00 | 63 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 80 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 69 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 5 516.00 | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | | 10 666.00 | 59 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 000.00 | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 608.00 | 7 210.00 | 934.00 | 36 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 129.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 546.00 | 7 081.00 | 934.00 | 34 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |