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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 213.00 | 33 478.00 | 50 735.00 | 84 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 427.00 | 36 056.00 | 58 370.00 | 94 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 756.00 | | 215 756.00 | 215 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 182.00 | 36 056.00 | 274 126.00 | 310 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -50 444.00 | -74 748.00 | | -50 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 913.00 | 24 305.00 | | 92 913.00 |
DL TOTAL (I) | 50 720.00 | -42 194.00 | | 50 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 424.00 | 128 232.00 | | 130 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 17 021.00 | | 35 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 032.00 | 34 366.00 | | 56 032.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 500.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 406.00 | 180 119.00 | | 223 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 126.00 | 137 925.00 | | 274 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 406.00 | 180 119.00 | | 223 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 800.00 | | 36 161.00 | 80 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 535.00 | 94 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 135.00 | 84 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | | 36 161.00 | 69 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 884.00 | 12 118.00 | 18 947.00 | 42 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 387.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 11 731.00 | 18 947.00 | 40 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 130 424.00 | 130 424.00 | | 130 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |