| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 276.00 | 450.00 | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 147.00 | 8 234.00 | 6 913.00 | 15 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 902.00 | 28 253.00 | 25 648.00 | 53 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 627.00 | 42 764.00 | 38 863.00 | 81 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 654.00 | 26 066.00 | 763 588.00 | 789 654.00 |
BZ Autres créances | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 400.00 | | 677 400.00 | 677 400.00 |
CF Disponibilités | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 425.00 | 26 066.00 | 1 738 358.00 | 1 764 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 052.00 | 68 830.00 | 1 777 221.00 | 1 846 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 810.00 | 675 525.00 | | 713 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 813.00 | 263 284.00 | | 313 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 623.00 | 1 048 810.00 | | 1 137 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 118.00 | 256 997.00 | | 379 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 107.00 | 162 932.00 | | 253 107.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 598.00 | 420 006.00 | | 639 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 221.00 | 1 468 816.00 | | 1 777 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 224.00 | | 2 531 224.00 | 2 531 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 224.00 | | 2 531 224.00 | 2 531 224.00 |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212.00 | 3 333.00 | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 3 333.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 050.00 | 3 845.00 | | 20 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | 3 980.00 | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 837.00 | -647.00 | | -13 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 002.00 | 125 087.00 | | 130 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 813.00 | 263 284.00 | | 313 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 755.00 | | 12 921.00 | 88 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 050.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 81 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 128.00 | | 12 921.00 | 56 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 520.00 | 11 243.00 | | 31 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 972.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | 10 270.00 | | 26 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 118.00 | 379 118.00 | | 379 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 758 479.00 | | | 758 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 322.00 | 824 472.00 | 5 850.00 | 830 322.00 |
VW T.V.A. | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 598.00 | 639 598.00 | | 639 598.00 |