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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658.00 | 18 590.00 | 1 067.00 | 19 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 28 374.00 | 5 769.00 | 34 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 068.00 | 53 381.00 | 12 687.00 | 66 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 836.00 | | 475 836.00 | 475 836.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 595 047.00 | | 595 047.00 | 595 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 303.00 | | 1 267 303.00 | 1 267 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 371.00 | 53 381.00 | 1 279 990.00 | 1 333 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 037.00 | 1 118 320.00 | | 566 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 644.00 | 52 719.00 | | 139 644.00 |
DL TOTAL (I) | 815 681.00 | 1 281 039.00 | | 815 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 829.00 | 128 780.00 | | 262 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 479.00 | 111 524.00 | | 201 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 308.00 | 240 305.00 | | 464 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 990.00 | 1 521 345.00 | | 1 279 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 843.00 | | 2 225.00 | 63 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | | 2 225.00 | 51 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 914.00 | 2 466.00 | | 50 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 497.00 | 2 466.00 | | 44 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 829.00 | 262 829.00 | | 262 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 475 836.00 | 475 836.00 | | 475 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 662.00 | 486 812.00 | 5 850.00 | 492 662.00 |
VW T.V.A. | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 308.00 | 464 308.00 | | 464 308.00 |