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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 292.00 | | 914 292.00 | 914 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 596.00 | 45 744.00 | 916 852.00 | 962 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 239 897.00 | | 239 897.00 | 239 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 580.00 | | 292 580.00 | 292 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 176.00 | 45 744.00 | 1 209 432.00 | 1 255 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 929 000.00 | 972 000.00 | | 929 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 897.00 | 18 100.00 | | 18 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 137.00 | 47 797.00 | | 51 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 034.00 | 1 081 897.00 | | 1 043 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 821.00 | 50 988.00 | | 55 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 9 703.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 442.00 | 96 894.00 | | 98 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 398.00 | 168 187.00 | | 166 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 432.00 | 1 250 084.00 | | 1 209 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 13 142.00 | | 15 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 137.00 | 47 797.00 | | 51 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 596.00 | | | 962 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 852.00 | | | 916 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 243.00 | 52 683.00 | 2 560.00 | 55 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 798.00 | 162 798.00 | | 162 798.00 |