| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 292.00 | | 914 292.00 | 914 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 596.00 | 45 744.00 | 916 852.00 | 962 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CF Disponibilités | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 768.00 | 45 744.00 | 1 132 024.00 | 1 177 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 929 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 034.00 | 18 897.00 | | 19 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 813.00 | 51 137.00 | | 31 813.00 |
DL TOTAL (I) | 964 847.00 | 1 043 034.00 | | 964 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 773.00 | 55 821.00 | | 70 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 869.00 | 98 442.00 | | 87 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 177.00 | 166 398.00 | | 167 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 024.00 | 1 209 432.00 | | 1 132 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 15 085.00 | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 012.00 | 452 830.00 | | 450 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 199.00 | 401 693.00 | | 418 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 813.00 | 51 137.00 | | 31 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 596.00 | | | 962 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 852.00 | | | 916 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VP Divers | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 373.00 | 74 813.00 | 2 560.00 | 77 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 177.00 | 167 177.00 | | 167 177.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |