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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 974.00 | 226.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 554.00 | 293.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 699.00 | 13 509.00 | 1 190.00 | 14 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 570.00 | 20 309.00 | 8 261.00 | 28 570.00 |
BN En cours de production de biens | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
BT Marchandises | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 998.00 | 7 633.00 | 48 366.00 | 55 998.00 |
BZ Autres créances | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 290.00 | 7 633.00 | 231 657.00 | 239 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 860.00 | 27 943.00 | 239 918.00 | 275 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 849.00 | | | -38 849.00 |
DL TOTAL (I) | -23 127.00 | | | -23 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
EA Autres dettes | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 042.00 | | | 263 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 918.00 | | | 239 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 988.00 | | | 200 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 452.00 | | 970 452.00 | 970 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 452.00 | | 970 452.00 | 970 452.00 |
FM Production stockée | | | 12 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 835.00 | | | 1 002 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 683.00 | | | 1 041 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 849.00 | | | -38 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 946.00 | | 1 260.00 | 31 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 28 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 18 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | | 903.00 | 22 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | 357.00 | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 801.00 | 1 079.00 | 4 571.00 | 23 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | 1 079.00 | 4 571.00 | 20 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 759.00 | 36 705.00 | 45 853.00 | 98 759.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 066.00 | 157 066.00 | | 157 066.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 683.00 | 200 988.00 | 45 853.00 | 242 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
ST Autres comptes | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 448.00 | | | 188 448.00 |